قائمة المركز المالي الموحدة

(كافة المبالغ بآلاف الريالات السعودية ما لم يرد خلاف ذلك)

إيضاح كما في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 		كما في
٣١ ديسمبر ٢٠٢١
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآلات ومعدات ٥ ١٠,١٠٥,٧١٣ ١١,٨١٥,٧٢٨
موجودات غير ملموسة ٦ ٢,٠٢٨,٨٣٠ ١,٩٩٧,٤٣٠
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية ٧ ١٢,٦٢٤,٥١٨ ٩,٤٣٣,١٩٩
صافي استثمار في عقود إيجار تمويلي ٨ ١١,٥٠١,٨٤٢ ١٢,٣٧٢,٤٧٤
أصل ضريبة مؤجلة ٢٠-٤ ١١٩,٩٥٥ ١٦٥,٠٠٤
القيمة العادلة للمشتقات ٢١ ٩٢٤,٥٣٧ ٤٥,٥٤٠
موجودات أخرى ٩ ٣٩٧,٧٧٥ ٢١١,٠٠٩
إجمالي الموجودات غير المتداولة ٣٧,٧٠٣,١٧٠ ٣٦,٠٤٠,٣٨٤
الموجودات المتداولة
بضاعة ١٠ ٤٠٦,٨٢٠ ٤٢٥,٢٩٩
صافي استثمار في عقود إيجار تمويلي ٨ ٣٧٨,٤٨٦ ٣٧٥,٨٢١
القيمة العادلة للمشتقات ٢١ ١٠٦,١٣١ -
مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة ٢٢ ٩٨٥,١٢٠ ٧٨٠,٦٥٦
مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون ١١ ٣,٢٢٧,١٦٤ ٢,٩١٣,٦١٧
نقدية وأرصدة لدى البنوك ١٢ ٦,٣٥٤,٥٢٢ ٥,١٧٢,٩٢١
١١,٤٥٨,٢٤٣ ٩,٦٦٨,٣١٤
موجودات معدة للبيع ٣٣ ١٣٩,٩٦٣ -
إجمالي الموجودات المتداولة ١١,٥٩٨,٢٠٦ ٩,٦٦٨,٣١٤
إجمالي الموجودات ٤٩,٣٠١,٣٧٦ ٤٥,٧٠٨,٦٩٨
إيضاح كما في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 		كما في
٣١ ديسمبر ٢٠٢١
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
حقوق المساهمين
رأس المال ١٣-١ ٧,١٣٤,١٤٣ ٧,١٣٤,١٤٣
علاوة إصدار ١٣-١ ٥,٣٣٥,٨٩٣ ٥,٣٣٥,٨٩٣
احتياطي نظامي ٨٧٢,٧٦٦ ٧١٨,٧٦٣
أرباح مبقاة ٢,٠٨٠,٨٥٣ ١,٣٠٧,٨٢٦
توزيعات أرباح مقترحة ١٣-٤ ٦٠٦,٨١٣ ٥٦٠,٠٠٠
حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة قبل الاحتياطيات الأخرى ١٦,٠٣٠,٤٦٨ ١٥,٠٥٦,٦٢٥
احتياطيات أخرى ١٣-٢ ٢,٦٢٩,٤١٩ (١,٥٧٢,٢٧٩)
حقوق الملكية المتعلقة بمالكي الشركة ١٨,٦٥٩,٨٨٧ ١٣,٤٨٤,٣٤٦
حقوق ملكية غير مسيطرة ١٤ ١,٣٦٨,٥٠٧ ٨٣٥,٧٩٩
إجمالي حقوق الملكية ٢٠,٠٢٨,٣٩٤ ١٤,٣٢٠,١٤٥
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة الأجل وتسهيلات تمويل ١٥ ٢٢,٣٣٢,٦٧٨ ٢٢,٨٥٦,٧٥٣
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة ٢٢ ٨٦٢,٨٨٧ ١,٥٩٤,٨٥٢
شركات مستثمر فيها يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية ٧ ٦٨,٣٧٠ ٤٤٣,١٦٧
القيمة العادلة للمشتقات ٢١ ١,٦٦٩ ٣٦٢,٨٩٠
التزام ضريبة مؤجلة ٢٠-٤ ٢١٤,٢٧٧ ١٢٠,٤٠٤
إيرادات مؤجلة ١٧ ٩٠,٦٥١ ٥٤,٣٣١
التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين ١٦ ١٩٠,٧٨٨ ١٩٦,٠٢٥
مطلوبات أخرى ٢٣ ٨٢٠,٠٧٠ ٦٧٤,٢٤٨
إجمالي المطلوبات غير المتداولة ٢٤,٥٨١,٣٩٠ ٢٦,٣٠٢,٦٧٠
المطلوبات المتداولة
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات مالية أخرى ١٨ ٣,٠٥١,٢٤٧ ٣,٥٩٧,٩٨١
تسهيلات تمويل قصيرة الأجل ١٩ ٢٧٥,٠٥٢ ١٨٦,٣٨١
جزء متداول من قروض طويلة الأجل وتسهيلات تمويل ١٥ ١,٠٣٩,٩٠٤ ٩٥٨,٤٧٦
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة ٢٢ ٨٨,٦٠٣ ٨٣,٤٨٥
القيمة العادلة للمشتقات ٢١ - ٤٤,٠٥٨
زكاة وضريبة ٢٠-٣ ٢٣٦,٧٨٦ ٢١٥,٥٠٢
إجمالي المطلوبات المتداولة ٤,٦٩١,٥٩٢ ٥,٠٨٥,٨٨٣
إجمالي المطلوبات ٢٩,٢٧٢,٩٨٢ ٣١,٣٨٨,٥٥٣
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات ٤٩,٣٠١,٣٧٦ ٤٥,٧٠٨,٦٩٨

تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٠٤ جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.